국민연금이 1분기 줍줍한 미국주식은? [국민연금도 털렸다?]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

미국 시간 기준, 5월 13일 SEC에 국민연금이 보유한 미국 주식 관련 공시가 올라와 공유드립니다.

지난 분기에도 관련 내용을 올렸었는데요.

 

참고하실 분은 아래의 링크를 확인해주세요.

 

 

국민연금이 4분기 줍줍한 미국주식 분석 [SEC 13F]

 

 

일단, 결론부터 말씀드리자면,

 

- Market Value $54.779 Billion

- Prior Market Value $57.32 Billion

 

2.5 billion : 25억 달러, 대략 3.25조원)이 1분기만에 날라간 것을 알 수 있는데요.

어떤 종목들에서 손해를 막심하게 입었는지에 대해 알아보겠습니다.

 

아래의 표를 한 번 살펴볼게요.

*국민연금이 많이 보유하고 있는 지분 상위 50종목에 대해서만 다룹니다.

 

 

Stock	보유주수	Market Value	%	Change in	평단가	3월말 대비 현재 주가
AAPL	20,238,597	3,533,861,000	6.45	-298,989	36.92	-15.70%
MSFT	8,801,702	2,713,653,000	4.95	11,307	87.79	-15.30%
PBUS	46,068,017	2,097,016,000	3.83	No Change	40.6	-12.00%
AMZN	563,511	1,837,018,000	3.35	18,116	1301.2	-30.60%
TSLA	1,061,594	1,143,974,000	2.09	79,067	192.93	-28.60%
GOOGL	391,855	1,089,886,000	1.99	-2,251	955.7	-16.60%
IVV	2,306,955	1,046,642,000	1.91	No Change	268.25	-11.10%
GOOG	373,811	1,044,050,000	1.91	4,862	898.53	-16.60%
NVDA	3,133,032	854,879,000	1.56	17,780	35.92	-35.10%
FB	3,100,408	689,407,000	1.26	17,849	144.56	-10.70%
UNH	1,162,373	592,775,000	1.08	25,377	185.25	-4.80%
JNJ	3,286,113	582,398,000	1.06	54,059	123.01	-0.20%
BRK.B	1,571,813	554,709,000	1.01	-37,816	171.84	-12.10%
JPM	3,580,412	488,082,000	0.89	-86,060	81.05	-12.60%
V	2,151,665	477,175,000	0.87	27,991	102.13	-10.20%
PG	2,905,024	443,888,000	0.81	-86,110	93.57	0.50%
XOM	5,101,974	421,372,000	0.77	182,706	81.19	7.60%
HD	1,342,886	401,966,000	0.73	21,208	148.57	-1.10%
MA	1,115,188	398,546,000	0.73	-1,102	144.24	-6.90%
BAC	9,194,975	379,017,000	0.69	-290,167	20.91	-14.70%
ABBV	2,283,258	370,139,000	0.68	61,619	77.84	-5.30%
PFE	7,146,140	369,956,000	0.68	74,175	32.92	-3.60%
CVX	2,264,683	368,758,000	0.67	41,096	111.45	3.10%
AVGO	546,949	344,403,000	0.63	4,049	276.5	-6.60%
DIS	2,411,266	330,729,000	0.6	35,809	109.76	-21.70%
KO	5,163,769	320,154,000	0.58	48,448	45.48	6.00%
COST	550,882	317,225,000	0.58	8,942	197.79	-13.60%
CSCO	5,641,971	314,596,000	0.57	14,721	34.7	-11.10%
TMO	516,022	304,788,000	0.56	31,594	220.52	-8.30%
VZ	5,872,889	299,165,000	0.55	247,086	52.26	-5.40%
LLY	1,039,076	297,560,000	0.54	15,740	91.2	1.80%
CMCSA	6,147,284	287,816,000	0.53	48,250	33.11	-11.40%
PEP	1,693,901	283,525,000	0.52	-27,857	110	3.80%
WMT	1,880,514	280,046,000	0.51	-27,855	90.14	-0.60%
ADBE	613,659	279,595,000	0.51	-5,568	175.38	-11.00%
INTC	5,488,996	272,035,000	0.5	161,568	39.82	-12.00%
MRK	3,256,595	267,204,000	0.49	18,436	61.99	10.20%
CRM	1,253,251	266,090,000	0.49	35,821	132	-21.40%
ABT	2,205,003	260,984,000	0.48	45,728	60.63	-7.20%
WFC	5,154,917	249,807,000	0.46	12,037	50.55	-12.00%
MCD	983,229	243,133,000	0.44	-9,249	138.61	-0.90%
AMD	2,203,119	240,889,000	0.44	523,485	48.22	-13.00%
DHR	812,604	238,361,000	0.44	8,013	103.21	-15.00%
QCOM	1,540,347	235,396,000	0.43	57,677	72.45	-11.70%
T	13,126,675	234,277,000	0.43	143,320	34.84	-16.00%
NKE	1,701,162	228,908,000	0.42	68,435	66.62	-16.00%
TXN	1,233,151	226,259,000	0.41	15,157	81.06	-7.50%
NFLX	600,538	224,956,000	0.41	23,065	204.42	-49.90%
UNP	818,745	223,689,000	0.41	-3,467	121.59	-15.50%
BMY	3,028,439	221,167,000	0.4	87,216	59.89	3.80%

 

 

 

SEC의 보고 날짜가 3월 31일이었던 만큼, 지옥같았던 4~5월 하락장에서의 주가 하락이 얼마나 컸는지 해당 표에서 볼 수 있는데요.

표에서 주요 내용들만 뽑아서 정리해보자면,

 

- 테슬라 약 8만주 매수
- 엑손모빌 18만주 매수
- AMD(Advanced Micro Devices) 52만주 매수
- 애플 약 30만주 매도
- 뱅크오브아메키라(BAC) 약 29만주 매도

 

 

정도가 지분 주식 중, 주요한 변화라고 볼 수 있을 것 같습니다.

 

 

이 중, AMD의 경우에는 아시다시피, 1분기 호실적을 달성했기 때문에, 나쁘지 않은 선택지였던걸로 보입니다.

국민연금의 AMD 매수 평단가는 $48.22입니다.

 

지금까지 국민연금의 해외주식 매수 공시에 대해 알아봤습니다.

감사합니다.