국민연금이 4분기 줍줍한 미국주식 분석 [SEC 13F]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

 

 

 

 

최근 큰손(?)들의 SEC 13 Filing 공시가 이어지고 있는데요.

조지 소로스, 버크셔 해서웨이에 이어 오늘은 대한민국의 국민연금의 미국 주식 포트폴리오를 분석해볼까 합니다.

 

전 분기 대비 시장가치는 약 50억 달러 수준으로 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다.

 

 

Market Value : $57.32 Billion
Prior Market Value : $52.517 Billion
*Market Value 한화 기준 : 68조 7천억원 수준

 

 

 

그렇다면 국민연금이 보유하고 있는 해외주식의 비중 상위 50개 종목을 쭉 나열해보겠습니다.

 

국민연금 4분기 해외주식 보유 현황

 

Stock	% of Portfolio	Previous % of Portfolio	Rank	Change in Shares	Estimated Avg Price Paid	Quarter End Price
AAPL	6.36	5.67	1	512,760	36.92	177.57
MSFT	5.16	4.78	2	120,494	87.51	336.32
PBUS	3.87	3.85	3	No Change	40.6	48.13
AMZN	3.17	3.32	4	13,943	1236.14	3334.34
GOOGL	1.97	2	5	3,252	945.15	2897.04
IVV	1.92	1.89	6	No Change	268.25	476.99
GOOG	1.91	1.97	7	9,134	898.53	2893.59
TSLA	1.81	1.4	8	32,141	121.74	1056.78
FB	1.81	2.01	9	27,545	144.11	336.35
NVDA	1.6	1.25	10	51,916	34.57	294.11
JPM	1.01	1.17	11	76,425	81.05	158.35
UNH	1	0.86	12	24,871	178	502.14
JNJ	0.96	1.01	13	37,390	122.1	171.07
HD	0.96	0.86	14	49,952	146.15	415.01
PG	0.85	0.81	15	36,986	93.57	163.58
BRK.B	0.84	0.87	16	69,214	171.84	299
V	0.8	0.91	17	12,233	100.55	216.71
BAC	0.74	0.79	18	246,676	20.91	44.49
PFE	0.73	0.59	19	107,143	32.72	59.05
MA	0.7	0.75	20	9,742	144.24	359.32
DIS	0.64	0.76	21	8,033	109.35	154.89
AVGO	0.63	0.5	22	990	273.87	665.41
CSCO	0.62	0.59	23	66,423	34.64	63.37
ADBE	0.61	0.69	24	12,172	175.38	567.06
NFLX	0.61	0.68	25	3,358	197.62	602.44
TMO	0.56	0.54	26	14,471	196.38	667.24
CRM	0.54	0.64	27	15,253	129.64	254.13
COST	0.54	0.47	28	7,829	191.55	567.7
CMCSA	0.54	0.65	29	24,294	33	50.33
ABT	0.53	0.49	30	22,424	59.41	140.74
KO	0.53	0.51	31	7,519	45.32	59.21
XOM	0.53	0.57	32	156,170	81.14	61.19
ABBV	0.52	0.46	33	27,581	75.5	135.4
PEP	0.52	0.5	34	9,414	110	173.71
VZ	0.51	0.58	35	11,250	52.32	51.96
LLY	0.49	0.48	36	68,598	88.2	276.22
WMT	0.48	0.47	37	120,460	90.14	144.69
INTC	0.48	0.54	38	30,996	39.52	51.5
NKE	0.47	0.46	39	19,801	63.77	166.67
QCOM	0.47	0.37	40	19,800	69.32	182.87
MCD	0.46	0.47	41	21,113	138.61	268.07
PYPL	0.46	0.69	42	6,321	65.31	188.58
DHR	0.46	0.48	43	17,793	101.32	329.01
CVX	0.46	0.44	44	64,029	110.5	117.35
MRK	0.43	0.47	45	35,730	61.88	76.64
WFC	0.43	0.45	46	92,864	50.55	47.98
AMD	0.42	0.34	47	43,660	29.17	143.9
T	0.42	0.5	48	97,493	34.96	24.6
LOW	0.42	0.38	49	55,980	77.52	258.48
INTU	0.4	0.37	50	166	166.88	643.22

 

- Change in Shares에서 초록색은 (-) 이고, 빨간색 글씨는 (+) 입니다.

 

 

 

국민연금에서 비중을 늘렸던 종목을 알아보겠습니다.
이 중, 주목할만한 종목들만 추려서 정리해보겠습니다.

 

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- 종목명 : 아마존 (AMZN)

- Change in Shares : 13,943

- Estimated Avg Price Paid : 1236.14

- Quarter End Price : 3334.34

 

- 종목명 : 테슬라 (TSLA)

- Change in Shares : 32,141

- Estimated Avg Price Paid : 121.74

- Quarter End Price : 1056.78

 

- 종목명 : 월마트(WMT)

- Change in Shares : 120,460

- Estimated Avg Price Paid : 90.14

- Quarter End Price : 144.69

 

- 종목명 : 웰스파고(WFC)

- Change in Shares : 92,864

- Estimated Avg Price Paid : 50.55

- Quarter End Price : 47.98

 

- 종목명 : AT&T Inc. (T)

- Change in Shares : 97,493

- Estimated Avg Price Paid : 34.96

- Quarter End Price : 24.6

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애플, 마이크로소프트, 구글, 페이스북, 엔비디아 등 항상 매수 상위 종목에 랭크되어있는 빅테크 종목들의 

전체 주수를 줄인것으로 보입니다.

 

특히 애플의 경우 512,760주를 줄인것으로 확인됩니다.

*다만, Market Value(지분 가치)는 $3,646,859,000로, 지난 분기의 $2,978,624,000 대비 늘어난 것을 볼 수 있습니다.

 

쨌든, 지난 3분기에서 4분기로 이어지는 증시 랠리의 효과로 인해 큰 폭의 지분 가치 상승을 누린것으로 보입니다.

지금까지 국민연금의 4분기 포트폴리오 분석에 대해 알아봤습니다.