[미국 ETF] 9% 배당 주는 월배당 ETF, JEPI

 

 

 

안녕하세요.

오늘은 최근에 국내 주식 투자자분들에게 주목받고 있는 월배당 ETF에 대해 소개해보려 합니다.

대외적 이슈로 인해, 나스닥이 박스권을 횡보하는 등 최근에 단일 종목 투자를 지지부진하다고 느끼시는 분들이 간혹 계신 것 같아서 해당 상품을 소개해드리고자 합니다.

오늘 소개해드릴 상품은 JP Morgan에서 출시한 ETF, JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)입니다.

한 언론사에서 선정한, '3 Of The Best Dividend ETFs For 2021'에 포함되기도 했던 ETF입니다.

해당 기사는 아래의 링크를 참고해주세요.

 

 

3 Of The Best Dividend ETFs For 2021

 

 

 

어쨌든, (아직까지는) 저금리 기조가 명확하니, 월배당 세팅을 미리미리 해놓는것도 좋은 선택지 중 하나로 보입니다.

(저 같은 경우에는 단일 종목 투자의 수익금을 배당 ETF나 배당주에 투자하고 있습니다)

 

 

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JEPI 개요

 

 

 

- 주가(5월 7일 종가 기준) : $59.91

- 배당 수익률(Dividend Yield, 4월 30일 기준) : 7.15%

- 비용(운용 수수료, Expenses) : 0.35%

- YTD(올초부터 수익률) : 9.9%

- 상장일(Class Launch) : 2020년 5월

- 자산 규모(Fund Assets, 5월 7일 기준) : $1.19B

 

 

해당 ETF는 JP Morgan에서 운용하는 ETF로, 자세한 이력은 위의 사이트에서 확인할 수 있습니다.

 

 

 

JPMorgan Equity Premium Income ETF | J.P. Morgan Asset Management

 

 

 

 

배당은 아래와 같습니다.

 

 

 

아주 대략적으로 계산해본다면.. 연간으로 7 - 9% 정도의 배당수익(Income)을 추구할 수 있네요.

 

 

 

JEPI Summary

 

- SUMMARY-

 

Designed to provide current income while maintaining prospects for capital appreciation.

[자산 가치 상승을 기대하는 동시에 배당을 제공하도록 설계]

 

- APPROACH-

 

1. Generates income through a combination of selling options and investing in U.S. large cap stocks, seeking to deliver a monthly income stream from associated option premiums and stock dividends

[옵션 매도와 대형주 결합을 통한 자산 가치 상승(인컴) 상출, 옵션 프리미엄과 주식 배당금을 통한 월배당 제공]

2. Constructs a diversified, low volatility equity portfolio through a proprietary research process designed to identify over- and undervalued stocks with attractive risk/return characteristics

[저평가 종목을 통한 다양화, 저변동성 포트폴리오 구축]

3. Seeks to deliver a significant portion of the returns associated with the S&P 500 Index with less volatility, in addition to monthly income

[S&P500 지수 대비 낮은 변동성과 더불어 월별 소득 제공]

이라고 FactSheet에서는 나와있네요.

 

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JEPI 성과

 

 

 

 

성과 순서대로 QQQ, SPY, DIA, JEPI

 

 

 

해당 상품의 수익률을 지수 추종 ETF와 비교해볼까요?

각각 3대 지수를 추종하는 대표 ETF입니다.

(S&P 500을 추종하는 SPY, 나스닥 지수를 추종하는 QQQ, 다우존스를 추종하는 DIA)

성과야 당연히 지수를 따라가기 쉽지 않겠지만, 변동성을 일별로 계산해본 결과, 3대 지수를 추종하는

ETF 대비 낮은 변동성(low volatility)을 추구하네요.

변동성  

기준은 2020년 5월 21 - 2021년 5월 7일입니다. (종가 기준)

SPY : 17.08%

QQQ : 23.32%

DIA : 17.58%

JEPI : 9.41%

 

*해당 수치는 SQRT * STDEV로 계산하였습니다.

 

 

결론은, (온전한) 시장 수익률은 지수 추종 ETF에 비해 떨어지지만, 적립식으로 투자해 월배당을 꼬박꼬박 받고자 하는 니즈가 있는 분들에게는 꽤 적합해보이는 투자처로 보이네요.

 

*모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며 본 페이지의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다