조지소로스 포트폴리오 13F 분석 [테슬라 Buy, 루시드 Out!]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

[출처 : GOOGLE]

 

 

오늘은 조지소로스 펀드의 13F 공시가 있었던 날입니다.

먼저 이에 대해 간략하게 장 정리해놓은 블룸버그 터미널 자료를 보고 가시겠습니다.

 

 

[출처 : Twitter, @garyblack00, Bloomberg Terminal]

 

 

대략 내용을 좀 해석해보면,

 

 

- 세일즈포스 추가 매수
- 리비안 지분 줄임
- 소로스는 이전에 리비안을 가장 많이 들고 있었음

 

 

- 27 New buys, including [신규 매수]

 

(중략)

 

- 테슬라 29,883 주 신규 매수 (2,010만 달러 = 대략 260억원 수준)

*평균 매수 단가가 $670인걸로 봐서는 테슬라 주가가 하락했을때 주운것으로 보입니다.

**현재 주가가 $900 안팎이니 대략 34% 달하는 수익을 거둔것으로 보임

 

 

- 31 exited holdings, including [매도]

 

(중략)

 

- 루시드 60만주 매도 (1,520만 달러 = 대략 200억원 수준)

이제 13F 공시도 한 번 분석해볼까요?

 

 

 

[출처 : 내 엑셀]

 

 

 

*빨간색으로 표시된 부분은 매도, 초록색 부분으로 표시된 부분이 매수입니다. (보유 비중이 높은 순으로 정리)

 

 

1. 리비안 : 기존 15.16% 비중에서 8%까지 비중 낮춤

→ 매수 평단가가 $115.22에 비하면 현재가가 턱없이 낮은 것으로 보아 손실이 막대할 것으로 보임

 

2. 아마존 (AMZN)

→ 59만주 추가 매수

 

3. ACC (American Campus Communities, Inc)

→ 312만주 신규 진입

 

(중략)

 

4. 구글(GOOGL) 

→ 10만주 추가 매수

 

5. SPY

→ 10만주 추가 매수

 

6. QQQ

→ 40만주 신규 진입

 

7. 테슬라 (TSLA)

→ 29,883주 신규 진입

 

 

위에서 말씀드렸다시피 매수 평단가를 단순히 계산해보면 $670 정도로 계산이 되는데요.

실제 13F에 언급되어있는 매수 평균 단가는 $844.72로 나오는 것을 볼 수 있습니다.

*$844.72 X 29,883 = $25million 인데.. 뭐가 맞는지는 잘 모르겠네요.

 

 

어쨌든, 저는 다른것보다 S&P 500 지수, 나스닥 지수를 추종하는 콜옵션을 매수했다는데에 의의가 있다고 생각합니다.

지금까지 조지소로스 펀드 13F 공시에 대해 알아봤습니다.

 

 

감사합니다.