워런버핏이 4분기에 줍줍한 종목은? [버크셔 포트폴리오 분석]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

 

출처 : FORBES.COM

 

 

 

 

어제는 조지소로스가 운용하는 소로스 펀드의 포트폴리오를 분석해봤는데요.

오늘은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이의 포트폴리오를 분석해볼까 합니다.

 

기준은 다음과 같습니다.

 

날짜 기준 : 2021년 12월 31일
구분 기준 : BRK-a(버크셔해서웨이)
종목 기준 : Prev Shares - Current Shares
(전분기 대비 포트폴리오 편입 비중)

 

 

 

 

Stock	% of Portfolio	Change in Shares	% Change	Estimated Avg Price Paid	Recent Price	비교
AAPL	47.61	No Change	0%	37.32	168.64	351.90%
BAC	13.58	No Change	0%	26.14	47.92	83.30%
AXP	7.5	No Change	0%	36.15	191.81	430.60%
KO	7.16	No Change	0%	11.29	60.29	434.00%
KHC	3.53	No Change	0%	70.58	34.73	-50.80%
MCO	2.91	No Change	0%	6.89	332.29	4722.80%
VZ	2.49	No Change	0%	58.7	53.32	-9.20%
USB	2.15	No Change	0%	39.96	58.55	46.50%
CVX	1.36	9,541,517	33%	95.13	138.81	45.90%
BK	1.27	No Change	0%	43.91	62.33	41.90%
DVA	1.22	No Change	0%		111.62
GM	1.06	No Change	0%	31.83	48.83	53.40%
VRSN	0.98	No Change	0%	44.87	214.23	377.40%
KR	0.84	-375,000	%	33.46	46.27	38.30%
CHTR	0.75	-371,685	-8%	165.14	604.73	266.20%
LSXMK	0.66	No Change	0%	33.41	50.86	52.20%
SNOW	0.63	No Change	0%	251	293.69	17.00%
V	0.54	-1,265,000	-13%	13.47	224.69	1568.10%
AMZN	0.54	No Change	0%	1792.09	3065.87	71.10%
MA	0.43	-302,000	-7%	22.09	369.77	1573.90%
AON	0.4	No Change	0%	230.7	283.42	22.90%
LSXMA	0.31	5,347,320	35%	38.18	50.76	32.90%
NU	0.3	107,118,784	New	9.38	8.54	-9.00%
ATVI	0.29	14,658,121	New	66.53	81.5	22.50%
RH	0.29	24,580	1%	206.75	408.59	97.60%
STOR	0.25	No Change	0%	22.77	30.37	33.40%
TMUS	0.18	No Change	0%	125.42	124.48	-0.70%
GL	0.18	No Change	0%	8.55	105.28	1131.30%
ABBV	0.12	-11,364,927	-78%	90.86	142.01	56.30%
RPRX	0.1	-4,497,634	-34%	36.14	39.86	10.30%
BMY	0.1	-16,844,262	-76%	60.47	66.88	10.60%
STNE	0.05	No Change	0%	18.44	12.68	-31.20%
FWONK	0.04	2,118,746	New	63.24	62.46	-1.20%
FND	0.03	26,846	3%	121.08	106.8	-11.80%
MMC	0.02	-2,336,844	-85%	117.93	152.21	29.10%
JNJ	0.02	No Change	0%	59.44	167.71	182.20%
PG	0.02	No Change	0%	58.09	156.29	169.00%
MDLZ	0.01	No Change	0%	22.84	66.7	192.00%
WFC	0.01	No Change	0%	25.18	58.31	131.60%
LILA	0.01	No Change	0%	30.66	11.28	-63.20%
VOO	0.01	No Change	0%	295.8	404.94	36.90%
SPY	0.01	No Change	0%	321.86	440.46	36.80%
LILAK	0	No Change	0%	28.72	11.11	-61.30%
UPS	0	No Change	0%	79.38	213.49	168.90%
SIRI		-43,658,800	-100%	4.47	6.22	39.10%
TEVA		-42,789,295	-100%	18.36	8.53	-53.50%

 

 

 

 

편입 비중의 차이가 있었던 종목들을 살펴보겠습니다.

 

 

□ 쉐브론(CVX)

- 전 분기 대비 9,541,517주 증가

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : $95.13

- 현재가 (2월 14일 기준) : $138.81

 

 

□ 리버티 브레이브즈 그룹 (Liberty Sirius XM Group Series A)

- 전 분기 대비 5,347,320주 증가

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : 38.18

- 현재가 (2월 14일 기준) : 50.76

 

 

□ Nu Holdings Ltd (NU)

- 전 분기 대비 107,118,784주 증가

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : 9.38

- 현재가 (2월 14일 기준) : 8.54

 

 

□ 액티비전 블리자드(ATVI)

- 전 분기 대비 14,658,121주 증가

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : 66.53

- 현재가 (2월 14일 기준) : 81.5

 

 

편입 비중을 늘린 종목 중, 가장 눈에 띄는 종목으로는 셰브론과 블리자드일것 같습니다.

특히 블리자드의 경우에는 마이크로소프트의 인수 직전 비중을 늘린 것으로 보입니다.

(정보 : 버핏 옹과 빌게이츠는 찐친이다)

 

 

다음은 편입 비중을 줄인 종목 중, 유의미하다고 판단되는 종목들입니다.

 

 

□ 비자(VISA)

- 전 분기 대비 1,265,000주 편출

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : 13.47

- 현재가 (2월 14일 기준) : 224.69

 

 

□ 마스터카드(MA)

- 전 분기 대비 302,000주 편출

- Estimated Avg Price Paid(추정 평균 단가) : 22.09

- 현재가 (2월 14일 기준) : 369.77

 

 

비자, 마스터 카드의 지분을 각각 -13%, -7% 가량 축소하였습니다.

*두 카드사의 현재가 대비 평균단가가.. ㅎㄷㄷ 하네요.

 

 

지금까지 오마하의 현인 '워런 버핏'옹의 4분기 포트폴리오에 대해 분석해봤습니다.

투자에 도움이 되셨으면 싶네요.

 

 

감사합니다.