테슬라 줍줍 타이밍? 역사적 폭락 주기 분석해보자!

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

테슬라 역시 이번 증시 급락 현상에서 급격한 변동성을 선보이며$700 ~$800 구간을 유지하고 있는데요.

특정 빅테크(아마존 등)는 심한 경우 코로나 이전 주가로 회기하는 등, 변동성이 극에 달하고 있는 요즘입니다.

*테슬라도 뭐.. 거의 1년 반 전으로 주가가 회귀하긴 했습니다.

 

그럼에도 불구하고 최근 "저가 매수 추천 좀.."이라고 할때, 테슬라 말고는 딱히 떠오르는 종목이 없기는 합니다.

 

 

 

 

 

그 이유로는 테슬라의 EPS(주당순이익) 증가 뿐만 아니라, 인플레이션을 헤징할 수 있는 제조업 기반의 기업이기 때문인데요.

*비용을 소비자에게 전가할 수 있는 부분에서 가점

 

 

Elon Musk's Tesla races ahead of rising costs with price hikes

 

 

 

위의 기사를 참고해보시면 대략 어떤 느낌인지.. 와닿을 것 같습니다.

 

그렇다면, 테슬라의 '저점'은 어느 부분일까요?

과거 주가 하락의 기간을 분석해보면서, 대략적인 평균 값들을 분석해보도록 하겠습니다.

 

테슬라의 고점 대비 20% 내외의 큰 폭의 하락 진폭을 겪었던 기간은 최근 2년간(2020년 ~) 총 5회 정도에 달합니다.

천천히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

① 2020년 2월

 

 

일자	주가	등락률	Period
2020-02-04	177.4	13.73%	31 Days
2020-02-05	146.9	-17.18%	-59.30%
2020-02-06	149.8	1.94%
2020-02-07	149.6	-0.12%
2020-02-10	154.3	3.10%
2020-02-11	154.9	0.40%
2020-02-12	153.5	-0.92%
2020-02-13	160.8	4.78%
2020-02-14	160	-0.49%
2020-02-18	171.7	7.30%
2020-02-19	183.5	6.88%
2020-02-20	179.9	-1.96%
2020-02-21	180.2	0.18%
2020-02-24	166.8	-7.46%
2020-02-25	160	-4.06%
2020-02-26	155.8	-2.64%
2020-02-27	135.8	-12.81%
2020-02-28	133.6	-1.62%
2020-03-02	148.7	11.32%
2020-03-03	149.1	0.25%
2020-03-04	149.9	0.54%
2020-03-05	144.9	-3.33%
2020-03-06	140.7	-2.91%
2020-03-09	121.6	-13.57%
2020-03-10	129.1	6.14%
2020-03-11	126.8	-1.72%
2020-03-12	112.1	-11.62%
2020-03-13	109.3	-2.49%
2020-03-16	89	-18.58%
2020-03-17	86	-3.34%
2020-03-18	72.2	-16.03%

 

 

- 주가 하락폭 : -59.3%

- 기간 : 31 days(영업일 기준)

- 2020년 2월 4일 종가 : $177.4

- 2020년 3월 18일 종가 : $72.2

 

 

 

② 2020년 7월

 

 

2020-07-20	328.6	9.47%	17 Days
2020-07-21	313.7	-4.54%	-16.30%
2020-07-22	318.5	1.53%
2020-07-23	302.6	-4.98%
2020-07-24	283.4	-6.35%
2020-07-27	307.9	8.65%
2020-07-28	295.3	-4.10%
2020-07-29	299.8	1.53%
2020-07-30	297.5	-0.78%
2020-07-31	286.2	-3.81%
2020-08-03	297	3.79%
2020-08-04	297.4	0.13%
2020-08-05	297	-0.13%
2020-08-06	297.9	0.31%
2020-08-07	290.5	-2.48%
2020-08-10	283.7	-2.35%
2020/08/11	274.9	-3.11%

 

 

 

- 주가 하락폭 : -16.3%

- 기간 : 17 days(영업일 기준)

- 2020년 7월 20일 종가 : $328.6

- 2020년 8월 11일 종가 : $274.9

 

 

③ 2020년 8월

 

 

2020/08/31	498.3	12.57%	8 Days
2020-09-01	475.1	-4.67%	-25.50%
2020-09-02	447.4	-5.83%
2020-09-03	407	-9.02%
2020-09-04	418.3	2.78%
2020-09-08	330.2	-21.06%
2020-09-09	366.3	10.92%
2020-09-10	371.3	1.38%

 

 

 

- 주가 하락폭 : -25.5%

- 기간 : 8 days(영업일 기준)

- 2020년 8월 31일 종가 : $498.3

- 2020년 9월 10일 종가 : $371.3

 

 

④ 2021년 1월

 

 

 

2021-01-26	883.1	0.26%	29 Days
2021-01-27	864.2	-2.14%	-36.20%
2021-01-28	835.4	-3.32%
2021-01-29	793.5	-5.02%
2021-02-01	839.8	5.83%
2021-02-02	872.8	3.93%
2021-02-03	854.7	-2.07%
2021-02-04	850	-0.55%
2021-02-05	852.2	0.26%
2021-02-08	863.4	1.31%
2021-02-09	849.5	-1.62%
2021-02-10	804.8	-5.26%
2021-02-11	811.7	0.85%
2021-02-12	816.1	0.55%
2021-02-16	796.2	-2.44%
2021-02-17	798.2	0.24%
2021-02-18	787.4	-1.35%
2021-02-19	781.3	-0.77%
2021-02-22	714.5	-8.55%
2021-02-23	698.8	-2.19%
2021-02-24	742	6.18%
2021-02-25	682.2	-8.06%
2021-02-26	675.5	-0.99%
2021-03-01	718.4	6.36%
2021-03-02	686.4	-4.45%
2021-03-03	653.2	-4.84%
2021-03-04	621.4	-4.86%
2021-03-05	598	-3.78%
2021-03-08	563	-5.84%

 

 

- 주가 하락폭 : -36.2%

- 기간 : 29 days(영업일 기준)

- 2021년 1월 26일 종가 : $883.1

- 2021년 3월 8일 종가 : $563.0

 

 

⑤ 2021년 4월

 

 

2021-04-13	762.3	8.60%	27 Days
2021-04-14	732.2	-3.95%	-26.10%
2021-04-15	738.9	0.90%
2021-04-16	739.8	0.13%
2021-04-19	714.6	-3.40%
2021-04-20	719	0.61%
2021-04-21	744.1	3.50%
2021-04-22	719.7	-3.28%
2021-04-23	729.4	1.35%
2021-04-26	738.2	1.21%
2021-04-27	704.7	-4.53%
2021-04-28	694.4	-1.47%
2021-04-29	677	-2.51%
2021-04-30	709.4	4.79%
2021-05-03	684.9	-3.46%
2021-05-04	673.6	-1.65%
2021-05-05	670.9	-0.39%
2021-05-06	663.5	-1.10%
2021-05-07	672.4	1.33%
2021-05-10	629	-6.44%
2021-05-11	617.2	-1.88%
2021-05-12	589.9	-4.42%
2021-05-13	571.7	-3.09%
2021-05-14	589.7	3.16%
2021-05-17	576.8	-2.19%
2021-05-18	577.9	0.18%
2021-05-19	563.5	-2.49%

 

 

- 주가 하락폭 : -26.1%

- 기간 : 27 days(영업일 기준)

- 2021년 4월 13일 종가 : $762.3
- 2021년 5월 19일 종가 : $563.5

 

---

 

 

낙폭이 컸던 기간은 총 5회 정도로 분류가능한데요.

단순하게 산술 평균을 해보자면,

 

평균 주가 하락폭 : -32.6%

평균 영업일 : 22.4일

 

정도입니다.

 

그러면 현재와 비교해보면 어떨까요?

 

2022년 4월 ~ 현재

 

 

 

 

 

- 주가 하락폭 : -35.9%

- 기간 : 27 days(영업일 기준)

- 2022년 4월 4일 종가 : $1145.5

- 2022년 5월 9일 종가 : $734

 

이 정도면 폭락장의 평균 주가 하락폭에 어느정도 근접했고, 하락의 기간 역시 얼추 비슷하다고 보여집니다.

*그렇다면, 지금이늬??

 

 

다만, 아래와 같은 몇 가지 이유 등으로 인해 예전만큼의 다이나믹한 주가 상승은 당분간은 어렵지 싶습니다.

 

Demand is now exceeding production to a ridiculous degree.

[수요가 생산을 초과함 = 즉, 공급망 문제 지속]

 

The total Tesla volume (overall sales/export of Made-in China) amounted to just 1,512 units,

which is 94% less than a year ago.

[4월 테슬라 판매량 1,512대로, 전년 대비 94% 감소]

*생산량은 10,800대로 상하이 봉쇄 직격탄을 맞은 것으로 보이네요.

 

Tesla recalls nearly 130K vehicles due to overheating infotainment system

[터치스크린 디스플레이 과열로 인한 약 13만대 리콜]

 

상하이 봉쇄가 결국에는 테슬라의 성장 동력에 브레이크를 가하고 있는 듯 합니다.

= 경기 침체로 인한 장기 수요↓ + 상하이 공장 생산량↓

 

지금까지 테슬라의 역사적 고점 대비 하락폭에 대해 알아봤습니다.

감사합니다.