조지소로스 QQQ 대량 손절 포트폴리오 분석 [feat. 기술주]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

 

 

출처 : 조선일보

 

 

 

 

 

한국 평단에서 "퇴물"과 "전설적인 투자자" 두 가지 사이에서 아슬아슬 줄타기 하는 명사로 유명한 조지소로스가 

운용하는 '소로스 펀드 매니지먼트'의 포트폴리오가 극단적인 변화를 보이고 있어 공유드립니다.

*사실 1990년대부터 파운드 공매도 등으로 이미 전설의 반열에 오른 인물이죠.

 

 

결론부터 말씀드리자면, 지난 분기 대비 QQQ 등 기술주 투자를 전 분기 대비 큰 폭으로 줄였습니다.

 

 

기준은 다음과 같습니다.

 

날짜 기준 : 2021-12-31
펀드 기준 : oros Fund Management Llc - George Soros
종목 기준 : Prev Value - Current Value (전 분기 대비 포트폴리오 편입 비중)

 

 

 

먼저 편출 비중이 높았던 종목 중, Prev Value가 높았던 종목 위주로 소개해드리고자 합니다. 

($100million 이상 편입 종목)

 

 

 

Security	Prev Value	Current Value (USD X 1000)	Change
LBRDK / Liberty Broadband Corporation, Class C	673,887	523,558	-22.31
QQQ / PowerShares QQQ Trust	356,175	9,385	-97.37
AMZN / Amazon.com, Inc.	302,096	248,078	-17.88
INFO / IHS Market	284,834	391,906	37.59
VER / Vereit Inc	197,096	-	-100
GOOGL / Alphabet Inc	159,026	106,365	-33.11
PPD / PPD Inc	131,024	-	-100
FIGS / FIGS, Inc.	116,047	49,658	-57.21
SPY / SPDR S&P 500 ETF Trust Put	115,868	61,745	-46.71
ATVI / Activision Blizzard, Inc.	108,346	67,435	-37.76
RIVN / Rivian Automotive Inc - Class A	-	2,056,770	-

 

 

 

QQQ / PowerShares QQQ Trust

 

 

기존 Valuation : $356 million (4,200억원 이상)

현재 Valuation : $9.38 million (112억원 가량)

 

 

 

대략 기존 물량에서 97% 가량을 덜어낸것을 확인할 수 있습니다.
이 뿐만 아니라, 아마존, 구글 등 빅테크 위주의 종목들도 많이 덜어낸 것을 볼 수 있습니다.

 

Current Value가 가장 높은 종목은 리비안(RIVN)인 것으로 확인되었습니다.

현재 주수는 19,835,761주이며, 가치로 따지면 2,056,770,000 (20억 달러, 대략 2조 4천억원) 인 것으로 나타났습니다.

 

Current Value와 Shares를 단순 산술 계산했을시, 주당 $103.68으로 계산이 되어지는데요. 이게 아마 평균 단가겠죠?

 

현재 주가는 $58.85이니.. 절반 이상 손실을 맞고 있는 것으로 보여집니다.

*전설적인 투자자도 쉽지 않은 길을 걸어가고 있네요.

 

지금까지 조지소로스의 기술주 대량 손절에 대해 알아봤습니다.

감사합니다..