마이클버리 테슬라 숏(Short) 포지션 청산 공시 분석

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

흔히들 해외주식에 관심을 갖게 되면서

한 번씩은 꼭 챙겨보시는 영화가 있죠?

 

바로 빅숏(Big short)인데요.

이 영화의 주인공으로 알려진 마이클 버리가 SEC에 제출한 서류가 공개됐는데요

 

결론부터 말씀드리자면, ARKK와 테슬라에 대한 *숏(Short) 포지션을 전부 청산했다고 합니다.

*주가가 떨어지면 돈을 버는 구조

 

이걸, 게임 용어로 'GG'라고 하죠..?

 

 

해당 내용에 대해 좀 더 자세하게 한 번 알아보겠습니다.

위의 엑셀보다 더 많은 내용이 공시가 되어있긴 하지만, 투자자분들이 주요하게 여길 내용만 추려서 올려드립니다.

*더 궁금하시다면, SEC(미국 증권거래위원회)를 참고하시면 공시를 보실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

ARKK(235,500주)
TSLA(1,075,500주)
TLT(1,943,000주)

 

 

 

모두 풋(PUT) 옵션 계약을 체결했었던 종목들인데요.

9월 30일경 모두 매도한 것으로 확인됩니다.

 

 

Scion Asset Management(마이클 버리의 헤지펀드)의 테슬라 풋 옵션은 지난 1분기 공시때부터 확인해볼 수 있었는데요.

 

 

 

 

1분기 공시

800,100주

평균 단가 : $667.93

 

2분기 공시

275,400주

평균 단가 : 679.70$

 

 

 

15일 자로 보고된, 9월 30일 Reporting Period이니, 9월 30일 종가인 $775.48를 적용해서 

마이클 버리의 손해를 한 번 파악해보도록 하겠습니다.

*해당 공시에서는 평균 매수 가격이나 매도 일자에 대해 굳이 언급할 필요가 없어 명확하지 않기에, 대략적인 가정을 잡아봤습니다.

 

대략 주당 평균 매입가가 $670.94로 잡히는데요.

 

 

9월 30일 $775.48달러와의 차손을 계산해보면, 주당 $104.5의 손해로,

총 $112,428,567의 차손, 즉 원화로 1,320억 가량의 손해를 입었다고 가정할 수 있겠네요.

*옵션의 성질, 그리고 공시 관련 분석 등 모두 '가정'에 의해 처리한 내용이고 재미로 알아보는거니, 양해해주셔요!

 

 

지금까지 마이클 버리의 풋(Put) 옵션 포지션 매도와 관련해서 알아봤습니다.

감사합니다.